AI分化,市场开始重新选择方向

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前言:

最近一段时间,AI股动辄翻倍的涨幅,在资本市场简直是封神一般的存在。

在投资圈里,对AI也有不同的看法,一级市场的PE/VC们已经在紧锣密鼓看AI项目,而二级市场的大佬们却在为AI概念吵翻了。

作者 | 方文三

图片来源 |  网 络 

板块追热点判断

回顾历史,每一次大的行情,其演绎路径大致都要经过“炒估值——估值消化——业绩驱动再上涨”三个阶段。

拔估值期间,指数涨幅大多在50%-80%之间,领头个股的涨幅大约是200%-300%。不过随后便进入回调,期间前期涨幅的几乎一半都要被回吐。

这波上涨的行情中,各大基金追热点的情况依然是非常之明显的。

因此,从配置来看,新能源和汽车相关的方向就不再是各大基金的主要方向,重心也就逐渐集中至在AI概念方面。

中信和华创发布了提示风险的报告,东方港湾但斌表示这轮AI概念可能会套很多人,但是另一位私募大佬神农投资陈宇则表示AI能出十倍股、千倍股、万倍股。

多家外资机构近日纷纷表示,作为A股市场未来长期投资主线,AI概念行情仍有望在二季度延续,从风险收益比的角度来看,这一投资机会值得积极参与。

私募集中调研AI

在市场最强主线科技板块下,私募集中调研电子设备制造、行业应用软件、电子元件、集成电路等细分领域。

备受瞩目的AI赛道,背后已有东方港湾、淡水泉、聚鸣等悄然布局。

92家百亿私募里,65家股票策略百亿私募一季度平均收益最高,达到4.48%;10家债券策略私募业绩位居其后,平均收益3.69%。

数据显示,东方港湾投资年内共调研15家上市公司,其中8家涉人工智能概念。瞄准AI,可见私募圈当前正持续发力。

根据Choice数据,除东方港湾外,一季度,汐泰投资、淡水泉、聚鸣投资、盘京投资、泓澄投资等百亿私募均对AI类公司展开密集调研,调研家数突破100家,相聚资本、重阳投资、正圆投资、盈峰资本调研家数均超过50家。

百亿私募重点考察对象

汇川技术、天孚通信、普联软件、申昊科技等公司多次上榜。汇川技术发布业绩快报,2022年公司实现营业总收入228.63亿元,比上年同期增长27.42%;实现净利润42.79亿元,比上年同期增长19.75%;基本每股收益1.62元。

普联软件年报业绩显示,2022年公司营收6.94亿元,同比增长19.31%;盈利1.58亿元,同比增长14.32%;其中仅第四季度实现营收4.38亿元,同比增长18.62%;实现归母净利润1.45亿元,同比大增51.67%,股价一季度累计涨幅已超过30%。

同样在一季度股价走高的还有瑞芯微、美亚柏科、华工科技。截至4月17日,瑞芯微年内累计涨超35%,美亚柏科、华工科技均涨近100%。

公开资料显示,瑞芯微专注集成电路的设计研发,3月份受到淡水泉、银华基金、景顺长城基金等多次调研。

美亚柏科系国内电子数据取证领域龙头,有效将人工智能和大数据两大技术与电子数据取证等业务融合,得到聚鸣投资的多次调研。

华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一,根据最新财报,公司一季度实现归母净利润3.08亿元,较上年同期增长36.34%,深圳东方港湾投资旗下产品共持有公司841.6万股,新晋十大股东。

细分领域的核心概念股涨幅

目前Ai+虚拟数字人、游戏、5G消息等细分领域2023市值已经翻番,股价涨幅超100%,分别是昆仑万维、光云科技、万兴科技、拓尔思、当虹科技、彩讯股份、福昕软件等。

Ai+虚拟数字人:拓尔思,市值228.5亿,2023股价大涨145.14%;天娱数科,市值108.7亿,2023股价大涨68.03%。

Ai+游戏:昆仑万维,市值481.8亿,2023股价大涨181.4%;三七互娱,市值622.6亿,2023股价大涨55.08%。

Ai+5G消息:初灵信息,市值46.4亿,2023股价大涨97.01%;梦网科技,市值119.2亿,2023股价大涨32.32%;彩讯股份,市值140.2亿,2023股价大涨107.08%。

AI板块近日消息

本周二GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

国家正式发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对AI产业如何健康规范发展公开征询意见,为产业的监管作出指引方向。

华为轮值董事长孟晚舟表示,华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,万兆企业Wifi渗透率达40%,云服务占企业应用支出比例为87%。

上海印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,完善算力交易机制体系,探索建设算力交易中心,并建设技术先进的极速算力承载网。

AI大产业作为科技发展集大成的结晶,尤其是近年来科技自主自强和国产替代等政策强力引导发展下,也具备极高的长期发展确定性。

但接下来,AI产业肯定会进入大浪淘沙的分化阶段。市场已经完成了对板块的深度认知与挖掘,所以接下来就是去盲的分化阶段。

不过,核心概念龙头大概率肯定也还会在分化中继续强者恒强。

结尾:

今年的行情已经走完第一个季度,回头看原来的判断,有一些已经得到兑现,比如数字经济、半导体,而另外一些,依然等待兑现的机会。

但不管如何,相信中国的经济复苏、全球的加息周期结束,以及由AI引发的新一轮技术革命,都是大势所趋。

       原文标题 : AI芯天下丨趋势丨AI分化,市场开始重新选择方向

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